Ответ есть! Каждая из акций В, С, D имеет одинаковые ожидаемую доходность (8%) и стандартное отклонение (20%). Известны…

Вопрос теста:

Каждая из акций В, С, D имеет одинаковые ожидаемую доходность (8%) и стандартное отклонение (20%). Известны коэффициенты корреляции этих акций с акцией А: ρ(А, В) = 0,81; ρ(А, С) = 0,64; ρ(А, D) = 0,36. Если вы захотите добавить какую-либо акцию в уже имеющийся портфель, содержащий акцию А, то какую акцию предпочтительнее использовать если вы инвестор, не склонный к риску

Выберите один ответ:

недостаточно данных для ответа
А
В
D

Внимание! Верный ответ отмечен зелёным цветом.

Загрузка ответа...
Если через несколько секунд ответ не появился, то проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку